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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 4 096.00 | 6 754.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 456.00 | 76 410.00 | 104 046.00 | 180 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 306.00 | 80 506.00 | 110 800.00 | 191 306.00 |
BT Marchandises | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 514.00 | | 345 514.00 | 345 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 820.00 | 80 506.00 | 456 314.00 | 536 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 022.00 | 174 731.00 | | 248 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 229.00 | 73 291.00 | | 55 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 599.00 | 37 728.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 343 449.00 | 292 350.00 | | 343 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 9 604.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 54 155.00 | | 83 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 054.00 | 19 193.00 | | 29 054.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 865.00 | 82 952.00 | | 112 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 314.00 | 375 303.00 | | 456 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 865.00 | 82 952.00 | | 112 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 198.00 | | 62 438.00 | 152 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 330.00 | 191 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 330.00 | 191 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 198.00 | | 62 438.00 | 152 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 560.00 | 22 158.00 | 212.00 | 58 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 560.00 | 22 158.00 | 212.00 | 58 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 2 054.00 | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | 8 490.00 | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 77 229.00 | 74 273.00 | | 77 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 675.00 | 25 966.00 | | 26 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 1 365.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | 3 419.00 | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 603.00 | 575 971.00 | | 282 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 776.00 | 530 416.00 | | 258 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 299.00 | 108 729.00 | | 113 299.00 |