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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 10 088.00 | 3 833.00 | 13 921.00 |
AP Constructions | 99 288.00 | 49 189.00 | 50 099.00 | 99 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 242.00 | 438 809.00 | 231 432.00 | 670 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 007.00 | 34 274.00 | 18 733.00 | 53 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 458.00 | 532 360.00 | 304 098.00 | 836 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BT Marchandises | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BZ Autres créances | 331 474.00 | | 331 474.00 | 331 474.00 |
CF Disponibilités | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 359.00 | 311.00 | 475 048.00 | 475 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 817.00 | 532 671.00 | 779 146.00 | 1 311 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 599.00 | 305 537.00 | | 425 599.00 |
DL TOTAL (I) | 434 440.00 | 314 342.00 | | 434 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 4 631.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 4 631.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | 140 059.00 | | 139 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 093.00 | 168 086.00 | | 200 093.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 55.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 605.00 | 308 261.00 | | 339 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 146.00 | 627 234.00 | | 779 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
FD Production vendue biens | 3 485 125.00 | | 3 485 125.00 | 3 485 125.00 |
FG Production vendue services | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 597.00 | | 3 625 597.00 | 3 625 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 697 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 525.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 12 060.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 13 585.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 285.00 | -13 585.00 | | 15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 520.00 | 147 579.00 | | 156 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 839.00 | 3 459 724.00 | | 3 679 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 240.00 | 3 154 186.00 | | 3 254 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 599.00 | 305 537.00 | | 425 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 088.00 | | 955.00 | 838 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 836 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 822 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 167.00 | | 955.00 | 824 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 473.00 | 127 053.00 | 2 166.00 | 407 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 2 479.00 | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 864.00 | 124 574.00 | 2 166.00 | 399 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 631.00 | 469.00 | | 4 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 694.00 | | 2 382.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | 2 382.00 | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | 469.00 | 2 382.00 | 7 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VC Groupe et associés | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VP Divers | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 460.00 | 389 460.00 | | 389 460.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 605.00 | 339 605.00 | | 339 605.00 |