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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 9 727.00 | 653.00 | 10 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 774.00 | 9 727.00 | 9 047.00 | 18 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
072 Créances – Autres | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
110 Total général Actif | 35 556.00 | 9 727.00 | 25 830.00 | 35 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 33 158.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 776.00 | 131 938.00 | | 162 776.00 |
222 Production stockée | | -586.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 776.00 | 164 511.00 | | 162 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 918.00 | 42 471.00 | | 32 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 646.00 | -9 296.00 | | 8 646.00 |
242 Autres charges externes. | 29 625.00 | 35 354.00 | | 29 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 716.00 | | 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 503.00 | 61 901.00 | | 60 503.00 |
252 Charges sociales | 8 179.00 | 8 033.00 | | 8 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 55.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 089.00 | 140 247.00 | | 142 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 687.00 | 24 264.00 | | 20 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 149.00 | 9 500.00 | | 5 149.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | 4 804.00 | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 9 272.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 108.00 | 19 688.00 | | 24 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |