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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 931.00 | 189 389.00 | 78 542.00 | 267 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 113.00 | 127 824.00 | 157 289.00 | 285 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 106.00 | 317 213.00 | 250 893.00 | 568 106.00 |
BT Marchandises | 184 595.00 | | 184 595.00 | 184 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 688.00 | 41 011.00 | 666 677.00 | 707 688.00 |
BZ Autres créances | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CF Disponibilités | 395 133.00 | | 395 133.00 | 395 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 044.00 | 41 011.00 | 1 313 034.00 | 1 354 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 150.00 | 358 224.00 | 1 563 926.00 | 1 922 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 142.00 | | | 232 142.00 |
DL TOTAL (I) | 957 899.00 | | | 957 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 487.00 | | | 481 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 027.00 | | | 606 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 926.00 | | | 1 563 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 853.00 | | | 595 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 536.00 | 63 663.00 | 1 617 199.00 | 1 553 536.00 |
FD Production vendue biens | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
FG Production vendue services | 1 346 910.00 | 8 187.00 | 1 355 097.00 | 1 346 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 633.00 | 71 850.00 | 2 978 483.00 | 2 906 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 776.00 | | | 2 985 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 634.00 | | | 2 753 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 142.00 | | | 232 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 910.00 | | 72 110.00 | 510 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 915.00 | 568 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 915.00 | 553 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 265.00 | | 72 694.00 | 495 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | -584.00 | 15 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 862.00 | 446.00 | 298.00 | 40 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 862.00 | 446.00 | 298.00 | 40 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 862.00 | 446.00 | 298.00 | 40 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 487.00 | 481 487.00 | | 481 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 658 506.00 | | | 658 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VB T. V. A. | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689.00 | 7 515.00 | 10 174.00 | 17 689.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 377.00 | 774 316.00 | 15 062.00 | 789 377.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 027.00 | 595 853.00 | 10 174.00 | 606 027.00 |