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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 2 952.00 | 2 497.00 | 5 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 1 966.00 | 3 799.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 17 610.00 | 23 288.00 | 40 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 940.00 | 23 069.00 | 29 870.00 | 52 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 426.00 | | 311 426.00 | 311 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 367.00 | 23 069.00 | 341 297.00 | 364 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | 70 913.00 | | 61 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 498.00 | -9 749.00 | | -31 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 515.00 | 65 178.00 | | 33 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 772.00 | 40 475.00 | | 45 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 6 484.00 | | 3 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 2 334.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 20 117.00 | | 28 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 124.00 | 148 568.00 | | 180 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 540.00 | | |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 370.00 | | 12 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 782.00 | 221 890.00 | | 307 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 297.00 | 287 069.00 | | 341 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 385.00 | | 1 084 385.00 | 1 084 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 385.00 | | 1 084 385.00 | 1 084 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | 1 672.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 301.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 1 973.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 1 266.00 | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | 1 266.00 | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | 706.00 | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 893.00 | 1 049 607.00 | | 1 162 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 392.00 | 1 059 356.00 | | 1 194 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 498.00 | -9 749.00 | | -31 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 318.00 | | 8 622.00 | 44 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | | 8 622.00 | 38 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 9 509.00 | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 2 725.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 6 784.00 | | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 316.00 | 13 100.00 | 32 215.00 | 45 316.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 389.00 | 213 204.00 | 185.00 | 213 389.00 |
VW T.V.A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 519.00 | 273 304.00 | 32 215.00 | 305 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |