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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
AP Constructions | 4 698.00 | 3 487.00 | 1 211.00 | 4 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 813.00 | 93 885.00 | 4 928.00 | 98 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 775.00 | 145 635.00 | 6 139.00 | 151 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 561 935.00 | | 561 935.00 | 561 935.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 442.00 | | 569 442.00 | 569 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 217.00 | 145 635.00 | 575 581.00 | 721 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 644.00 | 9 396.00 | | 12 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170.00 | 3 248.00 | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 29 814.00 | 23 644.00 | | 29 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 420.00 | 553 159.00 | | 539 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | 1 066.00 | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 767.00 | 581 212.00 | | 545 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 581.00 | 604 856.00 | | 575 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 1 624.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 387.00 | 2 428 088.00 | | 2 381 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 216.00 | 2 424 840.00 | | 2 375 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 171.00 | 3 248.00 | | 6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 497.00 | 2 138.00 | | 143 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 233.00 | 2 138.00 | | 95 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 420.00 | 539 420.00 | | 539 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 500 287.00 | | | 500 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 992.00 | 568 992.00 | | 568 992.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639.00 | 545 639.00 | | 545 639.00 |