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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 902.00 | 43 522.00 | 31 380.00 | 74 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 603.00 | 43 522.00 | 109 081.00 | 152 603.00 |
060 Stock marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
084 Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
110 Total général Actif | 168 873.00 | 43 522.00 | 125 352.00 | 168 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 120.00 | 159 872.00 | | 183 120.00 |
230 Autres produits | 2 408.00 | 1 417.00 | | 2 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 529.00 | 161 289.00 | | 185 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 668.00 | -2 657.00 | | 1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 610.00 | 45 263.00 | | 50 610.00 |
242 Autres charges externes. | 45 167.00 | 40 432.00 | | 45 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 075.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 909.00 | 39 651.00 | | 60 909.00 |
252 Charges sociales | 5 232.00 | 2 691.00 | | 5 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | 5 595.00 | | 6 783.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 158.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 284.00 | 133 209.00 | | 173 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 245.00 | 28 080.00 | | 12 245.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 781.00 | | |
294 Charges financières | 1 357.00 | 1 704.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 10 854.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 2 286.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 617.00 | 14 043.00 | | 9 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 643.00 | | | 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |