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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 276 739.00 | 323 261.00 | 600 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 525.00 | 2 935.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 213.00 | 32 200.00 | 25 013.00 | 57 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 376.00 | 50 916.00 | 55 459.00 | 106 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 765.00 | 409 007.00 | 656 759.00 | 1 065 765.00 |
BT Marchandises | 241 819.00 | | 241 819.00 | 241 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 207.00 | 22 751.00 | 231 456.00 | 254 207.00 |
BZ Autres créances | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
CF Disponibilités | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 331.00 | 22 751.00 | 642 581.00 | 665 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 097.00 | 431 757.00 | 1 299 339.00 | 1 731 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 910.00 | | | 366 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 469 653.00 | | | 469 653.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 274.00 | | | 278 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 686.00 | | | 769 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 339.00 | | | 1 299 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 245.00 | | | 477 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 882.00 | | 1 792 882.00 | 1 792 882.00 |
FG Production vendue services | 467 925.00 | | 467 925.00 | 467 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 806.00 | | 2 260 806.00 | 2 260 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 259.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -28.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 711.00 | | | 2 263 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 967.00 | | | 2 193 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 437.00 | | 34 328.00 | 1 031 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 721.00 | | 34 328.00 | 132 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 747.00 | 59 259.00 | | 349 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 735.00 | 1 891.00 | | 46 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 779.00 | 39 960.00 | | 236 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | 17 408.00 | | 66 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 274.00 | 278 274.00 | | 278 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 226 906.00 | | | 226 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 437.00 | 65 996.00 | 287 641.00 | 358 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 700.00 | 368 700.00 | | 368 700.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 686.00 | 477 245.00 | 287 641.00 | 769 686.00 |