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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 663.00 | 26 983.00 | 10 681.00 | 37 663.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 845.00 | 26 983.00 | 99 862.00 | 126 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
110 Total général Actif | 133 798.00 | 26 983.00 | 106 815.00 | 133 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 374.00 | 80 285.00 | | 2 374.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 545.00 | 80 286.00 | | 72 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200.00 | 11 726.00 | | 4 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 35.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 394.00 | 7 779.00 | | 16 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -150.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 576.00 | 35 192.00 | | 31 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 1 394.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 087.00 | 6 308.00 | | 7 087.00 |
252 Charges sociales | 139.00 | | | 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 753.00 | 4 657.00 | | 4 753.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 210.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 600.00 | 67 151.00 | | 66 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 945.00 | 13 134.00 | | 5 945.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 2 668.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 570.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 948.00 | 8 896.00 | | 5 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 399 546.00 | | | 399 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 165.00 | | | 5 165.00 |