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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 203.00 | | 530 203.00 | 530 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 203.00 | | 1 876 203.00 | 1 876 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 097.00 | 1 887.00 | 273 210.00 | 275 097.00 |
CF Disponibilités | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 981.00 | 1 887.00 | 445 094.00 | 446 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 185.00 | 1 887.00 | 2 321 297.00 | 2 323 185.00 |
CU Autres participations | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DG Autres réserves | 633 115.00 | | | 633 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 391.00 | | | 2 300 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 297.00 | | | 2 321 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | | 56.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | | 56.00 | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 203.00 | | 530 203.00 | 530 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |