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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 475.00 | 6 745.00 | 18 730.00 | 25 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 089.00 | 74 288.00 | 5 801.00 | 80 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 318.00 | 14 755.00 | 25 563.00 | 40 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 883.00 | 95 788.00 | 1 100 095.00 | 1 195 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 998.00 | | 541 998.00 | 541 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 330.00 | | 484 330.00 | 484 330.00 |
BZ Autres créances | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CF Disponibilités | 761 473.00 | | 761 473.00 | 761 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 655.00 | | 1 833 655.00 | 1 833 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 538.00 | 95 788.00 | 2 933 750.00 | 3 029 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 27 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 543 913.00 | 522 302.00 | | 543 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 616.00 | 174 611.00 | | 155 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 029.00 | 1 624 413.00 | | 1 635 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 600.00 | 1 033 325.00 | | 567 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 147.00 | 529 594.00 | | 386 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 282.00 | 192 007.00 | | 164 282.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 721.00 | 1 756 326.00 | | 1 298 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 750.00 | 3 380 738.00 | | 2 933 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 121.00 | 1 188 726.00 | | 731 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 277.00 | 40 314.00 | 2 497 591.00 | 2 457 277.00 |
FG Production vendue services | 446 531.00 | | 446 531.00 | 446 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 808.00 | 40 314.00 | 2 944 122.00 | 2 903 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 122.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 264.00 | 4 749.00 | | 8 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 407.00 | 63 659.00 | | 56 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 786.00 | 3 466 428.00 | | 2 968 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 170.00 | 3 291 818.00 | | 2 813 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 616.00 | 174 611.00 | | 155 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 063.00 | 146 155.00 | | 146 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 591.00 | | 29 597.00 | 1 166 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 195 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 120 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 185.00 | | 10 290.00 | 1 065 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 406.00 | | 19 307.00 | 101 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 971.00 | 27 122.00 | 305.00 | 68 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 3 897.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 123.00 | 23 225.00 | 305.00 | 66 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 147.00 | 386 147.00 | | 386 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 484 330.00 | | | 484 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 184.00 | 527 184.00 | | 527 184.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 429.00 | 551 829.00 | 567 600.00 | 1 119 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 919.00 | 17 270.00 | | 17 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 669.00 | 76 171.00 | | 84 669.00 |
ST Autres comptes | 307 396.00 | 279 236.00 | | 307 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 268.00 | 81 326.00 | | 101 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 594.00 | 18 061.00 | | 17 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 513.00 | 35 331.00 | | 35 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 762.00 | 655 729.00 | | 580 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 985.00 | 432 341.00 | | 303 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 333.00 | 436 734.00 | | 493 333.00 |