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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 2 557.00 | 1 902.00 | 4 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959.00 | 5 557.00 | 2 402.00 | 7 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CF Disponibilités | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 831.00 | 5 557.00 | 211 274.00 | 216 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 74 579.00 | 42 972.00 | | 74 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 882.00 | 37 357.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 109 760.00 | 105 629.00 | | 109 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749.00 | 40 997.00 | | 29 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 39 596.00 | | 32 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 34 765.00 | | 39 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 514.00 | 116 455.00 | | 101 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 274.00 | 222 084.00 | | 211 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 514.00 | 116 455.00 | | 101 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 1 038.00 | | 4 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 038.00 | | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 538.00 | 114 038.00 | 500.00 | 114 538.00 |
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |