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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 871.00 | 619.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 677.00 | 16 770.00 | 27 907.00 | 44 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 052.00 | 17 641.00 | 31 411.00 | 49 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
BZ Autres créances | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 183 665.00 | | 183 665.00 | 183 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 876.00 | | 464 876.00 | 464 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 928.00 | 17 641.00 | 496 287.00 | 513 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 253.00 | | | 252 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 439.00 | | | 431 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 287.00 | | | 496 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 439.00 | | | 431 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
FD Production vendue biens | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
FG Production vendue services | 631 997.00 | | 631 997.00 | 631 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 128.00 | | 855 128.00 | 855 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 584.00 | | | -91 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 527.00 | | | 876 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 602.00 | | | 872 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 134.00 | | 18 056.00 | 35 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 885.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 137.00 | | 49 052.00 | 4 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 44 677.00 | 1 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 838.00 | | 17 976.00 | 27 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 80.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 894.00 | 8 884.00 | 1 137.00 | 9 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 497.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 8 387.00 | 1 137.00 | 9 521.00 |