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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
AP Constructions | 899 471.00 | 845 922.00 | 53 549.00 | 899 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 946.00 | 839 046.00 | 290 900.00 | 1 129 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 997.00 | 1 692 749.00 | 2 287 248.00 | 3 979 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 321.00 | | 3 489 321.00 | 3 489 321.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 292 836.00 | | 292 836.00 | 292 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 657.00 | | 3 784 657.00 | 3 784 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 654.00 | 1 692 749.00 | 6 071 904.00 | 7 764 654.00 |
CU Autres participations | 1 941 314.00 | 3 424.00 | 1 937 890.00 | 1 941 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 444.00 | 432 964.00 | | 449 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 732.00 | 104 374.00 | | 106 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 441 472.00 | 1 428 670.00 | | 1 441 472.00 |
DG Autres réserves | 245 575.00 | 229 667.00 | | 245 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 506.00 | 36 380.00 | | 307 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 859.00 | 2 240 185.00 | | 2 558 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | 29 711.00 | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 624.00 | 2 724 514.00 | | 3 388 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 65 988.00 | | 93 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 401.00 | 14 596.00 | | 22 401.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 045.00 | 2 834 808.00 | | 3 513 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 904.00 | 5 074 993.00 | | 6 071 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 045.00 | 2 834 808.00 | | 3 513 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 203 932.00 | | 35 203 932.00 | 35 203 932.00 |
FG Production vendue services | 344 805.00 | | 344 805.00 | 344 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 548 736.00 | | 35 548 736.00 | 35 548 736.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 548 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 831 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 264 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 680.00 | 7 820.00 | | 23 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 718.00 | 5.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 398.00 | 7 825.00 | | 25 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | 5.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 5.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 393.00 | 7 820.00 | | 19 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 578 086.00 | 30 826 357.00 | | 35 578 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 270 579.00 | 30 789 976.00 | | 35 270 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 506.00 | 36 380.00 | | 307 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 411.00 | | 433 193.00 | 3 618 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 607.00 | 3 979 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 607.00 | 2 038 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 694.00 | | 126 596.00 | 1 983 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 716.00 | | 306 598.00 | 1 634 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 824.00 | 124 253.00 | 52 752.00 | 1 617 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 824.00 | 124 253.00 | 52 752.00 | 1 617 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 718.00 | 1 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 3 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 718.00 | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 388 624.00 | 3 388 624.00 | | 3 388 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 489 321.00 | | | 3 489 321.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 821.00 | 3 491 821.00 | | 3 491 821.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 045.00 | 3 513 045.00 | | 3 513 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 4 377.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | 6 702.00 | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 262 573.00 | 236 687.00 | | 262 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 190.00 | 5 802.00 | | 3 190.00 |
YT Sous‐traitance | 34 958.00 | 42 721.00 | | 34 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | 4 377.00 | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 024 978.00 | 1 756 027.00 | | 2 024 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 986 746.00 | 1 736 684.00 | | 1 986 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 547.00 | 291 912.00 | | 304 547.00 |