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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549 406.00 | 376 243.00 | 173 164.00 | 549 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685.00 | 456.00 | 228.00 | 685.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 491.00 | 376 699.00 | 173 792.00 | 550 491.00 |
060 Stock marchandises | 108 746.00 | 73 407.00 | 35 339.00 | 108 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 190.00 | 11 692.00 | 159 498.00 | 171 190.00 |
072 Créances – Autres | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
084 Disponibilités | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 310.00 | 85 099.00 | 297 211.00 | 382 310.00 |
110 Total général Actif | 932 801.00 | 461 798.00 | 471 003.00 | 932 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 197.00 | | | 517 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
230 Autres produits | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 069.00 | | | 877 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
242 Autres charges externes. | 455 268.00 | | | 455 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
262 Autres charges | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 485.00 | | | 804 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
294 Charges financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 076.00 | | | 421 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 899.00 | | | 12 899.00 |