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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 750.00 | | 295 750.00 | 295 750.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 847.00 | | 434 847.00 | 434 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 847.00 | | 434 847.00 | 434 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 089.00 | 90 060.00 | | -95 089.00 |
DL TOTAL (I) | -84 089.00 | 93 497.00 | | -84 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 2 935.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 160.00 | 955 168.00 | | 437 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 107.00 | 35 065.00 | | 23 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 629.00 | 190 119.00 | | 58 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 936.00 | 1 183 286.00 | | 518 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 847.00 | 1 276 783.00 | | 434 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 936.00 | 1 183 286.00 | | 518 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 2 935.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 160.00 | | | 437 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 083.00 | | 153 083.00 | 153 083.00 |
FG Production vendue services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
FM Production stockée | | | -167 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 165.00 | 148 398.00 | | -9 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 923.00 | 58 338.00 | | 85 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 089.00 | 90 060.00 | | -95 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 437 160.00 | 437 160.00 | | 437 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 419.00 | 305 419.00 | | 305 419.00 |
VW T.V.A. | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 936.00 | 518 936.00 | | 518 936.00 |