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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 419.00 | 561.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 980.00 | 419.00 | 1 835 561.00 | 1 835 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
BZ Autres créances | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
CF Disponibilités | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 898.00 | | 377 898.00 | 377 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 878.00 | 419.00 | 2 213 459.00 | 2 213 878.00 |
CU Autres participations | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 000.00 | 3 000.00 | | 1 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 21 213.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 813.00 | 36 868.00 | | 242 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 394.00 | 61 581.00 | | 2 081 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 21.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 80.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 2 726.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 548.00 | 141 345.00 | | 124 548.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 4 805.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 066.00 | 148 977.00 | | 132 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 459.00 | 210 558.00 | | 2 213 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 282.00 | | 367 282.00 | 367 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 282.00 | | 367 282.00 | 367 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 4 973.00 | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 504.00 | 380 809.00 | | 579 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 691.00 | 343 941.00 | | 336 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 813.00 | 36 868.00 | | 242 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | 1 835 000.00 | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 327.00 | | 92.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 327.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 178 312.00 | | | 178 312.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 288.00 | 285 288.00 | | 285 288.00 |
VW T.V.A. | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |