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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BT Marchandises | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 854.00 | 2 997.00 | 38 858.00 | 41 854.00 |
BZ Autres créances | 228 367.00 | | 228 367.00 | 228 367.00 |
CF Disponibilités | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 056.00 | 2 997.00 | 298 059.00 | 301 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 131.00 | 2 997.00 | 298 134.00 | 301 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 190.00 | 15 810.00 | | 55 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 012.00 | 39 879.00 | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 83 702.00 | 60 689.00 | | 83 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446.00 | 6 979.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 606.00 | 184 843.00 | | 124 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 83 273.00 | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 432.00 | 275 097.00 | | 214 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 134.00 | 335 786.00 | | 298 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
FG Production vendue services | 1 263 661.00 | | 1 263 661.00 | 1 263 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 993.00 | | 1 317 993.00 | 1 317 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 119 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 615.00 | 1 484 860.00 | | 1 381 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 603.00 | 1 444 981.00 | | 1 358 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 012.00 | 39 879.00 | | 23 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 2 997.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 2 997.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | 2 997.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VC Groupe et associés | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
VP Divers | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 278.00 | 276 203.00 | 75.00 | 276 278.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |