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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 789.00 | 21 997.00 | 31 791.00 | 53 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 338.00 | 21 997.00 | 184 340.00 | 206 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
110 Total général Actif | 277 364.00 | 21 997.00 | 255 366.00 | 277 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 786.00 | | | 81 786.00 |