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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 528.00 | 6 866.00 | 23 662.00 | 30 528.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 028.00 | 6 866.00 | 98 162.00 | 105 028.00 |
060 Stock marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
110 Total général Actif | 155 197.00 | 6 866.00 | 148 330.00 | 155 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
224 Production immobilisée | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
230 Autres produits | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | | | -620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 994.00 | | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
252 Charges sociales | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 886.00 | | | 2 886.00 |