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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 5 608.00 | 1 724.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 1 877.00 | 3 474.00 | 5 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 832.00 | 7 485.00 | 230 348.00 | 237 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 494.00 | | 286 494.00 | 286 494.00 |
BZ Autres créances | 176 389.00 | | 176 389.00 | 176 389.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 351.00 | | 500 351.00 | 500 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 183.00 | 7 485.00 | 730 698.00 | 738 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 579.00 | | | -310 579.00 |
DL TOTAL (I) | -290 579.00 | | | -290 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 538.00 | | | 431 538.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 277.00 | | | 1 021 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 698.00 | | | 730 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 761.00 | | | 792 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 942.00 | | | 235 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 719.00 | 237 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 719.00 | 12 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 044.00 | 24 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 044.00 | 24 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 494.00 | | | 286 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 258.00 | 237 258.00 | | 237 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 783.00 | 49 267.00 | 206 174.00 | 277 783.00 |
VI Groupe et associés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 764.00 | 469 764.00 | | 469 764.00 |
VW T.V.A. | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 277.00 | 792 761.00 | 206 174.00 | 1 021 277.00 |