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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 598.00 | 159.00 | 757.00 |
AP Constructions | 15 863.00 | 1 681.00 | 14 183.00 | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 317.00 | 15 563.00 | 47 754.00 | 63 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | 2 581.00 | 9 874.00 | 12 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 723.00 | 20 423.00 | 75 300.00 | 95 723.00 |
BT Marchandises | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 715.00 | 20 423.00 | 162 292.00 | 182 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 657.00 | -25 197.00 | | -14 657.00 |
DL TOTAL (I) | -34 854.00 | -20 197.00 | | -34 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 309.00 | 87 195.00 | | 111 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 34 235.00 | | 65 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | 686.00 | | 9 345.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 146.00 | 133 272.00 | | 197 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 292.00 | 113 075.00 | | 162 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 417.00 | 65 584.00 | | 126 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
FG Production vendue services | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 537.00 | | 293 537.00 | 293 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 201.00 | 123 247.00 | | 298 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 858.00 | 148 444.00 | | 312 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 657.00 | -25 197.00 | | -14 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 16 035.00 | 185.00 | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 146.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 15 889.00 | 185.00 | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 527.00 | 26 798.00 | 70 729.00 | 97 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VP Divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 058.00 | 18 758.00 | 3 300.00 | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 146.00 | 126 417.00 | 70 729.00 | 197 146.00 |