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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 1 636.00 | 3 851.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 457 401.00 | | 457 401.00 | 457 401.00 |
AP Constructions | 58 108.00 | 6 019.00 | 52 090.00 | 58 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 615.00 | 262 889.00 | 42 726.00 | 305 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 935.00 | 29 698.00 | 23 236.00 | 52 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 379.00 | 1 245.00 | 30 133.00 | 31 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 763.00 | 301 487.00 | 610 276.00 | 911 763.00 |
BT Marchandises | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 764.00 | 4 055.00 | 401 708.00 | 405 764.00 |
BZ Autres créances | 3 243 491.00 | | 3 243 491.00 | 3 243 491.00 |
CF Disponibilités | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 444.00 | 4 055.00 | 3 735 388.00 | 3 739 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 207.00 | 305 542.00 | 4 345 664.00 | 4 651 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 337.00 | | | 408 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 943.00 | | | -997 943.00 |
DL TOTAL (I) | -589 606.00 | | | -589 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 792.00 | | | 3 544 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 202.00 | | | 942 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 270.00 | | | 4 935 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 664.00 | | | 4 345 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 265.00 | | | 4 377 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
FG Production vendue services | 8 393 230.00 | | 8 393 230.00 | 8 393 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 175.00 | | 8 398 175.00 | 8 398 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 710 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 501.00 | | | -97 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 404.00 | | | 8 436 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 347.00 | | | 9 434 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 943.00 | | | -997 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 405 764.00 | | | 405 764.00 |
VP Divers | 3 243 491.00 | | | 3 243 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 593.00 | 3 660 755.00 | 838.00 | 3 661 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |