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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 311 694.00 | 311 694.00 | | 311 694.00 |
AN Terrains | 870.00 | 70.00 | 800.00 | 870.00 |
AP Constructions | 33 381.00 | 4 377.00 | 29 004.00 | 33 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 190.00 | 18 571.00 | 57 620.00 | 76 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 3 684.00 | 2 447.00 | 6 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 005.00 | 111.00 | 2 893.00 | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 716.00 | 338 792.00 | 92 924.00 | 431 716.00 |
BT Marchandises | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 564.00 | 118.00 | 43 446.00 | 43 564.00 |
BZ Autres créances | 2 037 093.00 | | 2 037 093.00 | 2 037 093.00 |
CF Disponibilités | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 106.00 | 118.00 | 2 147 988.00 | 2 148 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 822.00 | 338 910.00 | 2 240 912.00 | 2 579 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 576.00 | | | -260 576.00 |
DL TOTAL (I) | -49 935.00 | | | -49 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 649.00 | | | 1 602 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 845.00 | | | 571 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 847.00 | | | 2 290 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 912.00 | | | 2 240 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 448.00 | | | 2 003 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 4 068 025.00 | | 4 068 025.00 | 4 068 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 235.00 | | 4 068 235.00 | 4 068 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 272 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 694.00 | | | 311 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 694.00 | | | 311 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 694.00 | | | -311 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 337.00 | | | -47 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 619.00 | | | 4 094 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 195.00 | | | 4 355 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 576.00 | | | -260 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VP Divers | 2 037 093.00 | | | 2 037 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 737.00 | 2 085 714.00 | 23.00 | 2 085 737.00 |