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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 664.00 | | 639 664.00 | 639 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 38.00 | 260.00 | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 1 053.00 | 13 918.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 933.00 | 1 091.00 | 653 842.00 | 654 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 361.00 | | 2 757 361.00 | 2 757 361.00 |
BZ Autres créances | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 380.00 | | 2 898 380.00 | 2 898 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 313.00 | 1 091.00 | 3 552 222.00 | 3 553 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
DL TOTAL (I) | 472 745.00 | | | 472 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 509.00 | | | 1 245 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 070.00 | | | 1 592 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 635.00 | | | 241 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 477.00 | | | 3 079 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 222.00 | | | 3 552 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 477.00 | | | 3 079 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 801.00 | | 2 297 801.00 | 2 297 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 801.00 | | 2 297 801.00 | 2 297 801.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 813.00 | | | 2 297 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 068.00 | | | 1 875 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 654 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 070.00 | 1 592 070.00 | | 1 592 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 361.00 | | | 2 757 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 509.00 | 1 245 509.00 | | 1 245 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 380.00 | 2 898 380.00 | | 2 898 380.00 |
VW T.V.A. | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 477.00 | 3 079 477.00 | | 3 079 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
ST Autres comptes | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 201.00 | | | 234 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 054 217.00 | | | 1 054 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 982.00 | | | 435 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 769.00 | | | 276 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 015.00 | | | 1 404 015.00 |