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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 6 910.00 | 1 492.00 | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 767.00 | 51 045.00 | 16 721.00 | 67 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 958.00 | 81 393.00 | 12 565.00 | 93 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 448.00 | 139 349.00 | 274 099.00 | 413 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 086.00 | 7 015.00 | 137 071.00 | 144 086.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 124.00 | 7 015.00 | 203 109.00 | 210 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 573.00 | 146 365.00 | 477 208.00 | 623 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
DL TOTAL (I) | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 208.00 | | | 477 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 614.00 | | | 190 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 616.00 | | 34 861.00 | 424 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 793.00 | 29 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 028.00 | 413 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 221 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 339.00 | 161 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 232.00 | | 4 494.00 | 223 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 698.00 | | 30 367.00 | 168 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 617.00 | 12 966.00 | 43 234.00 | 169 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 3 002.00 | 5 895.00 | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 813.00 | 9 964.00 | 37 339.00 | 159 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | 369.00 | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | | 369.00 | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | | 369.00 | 7 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
UX Autres créances clients | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 421.00 | 173 828.00 | 29 593.00 | 203 421.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 950.00 | 190 614.00 | | 304 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
ST Autres comptes | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 192.00 | | | 100 192.00 |