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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
AP Constructions | 592 863.00 | 592 863.00 | | 592 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 734.00 | 592 863.00 | 1 399 871.00 | 1 992 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
CF Disponibilités | 648 765.00 | | 648 765.00 | 648 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 225.00 | | 826 225.00 | 826 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 958.00 | 592 863.00 | 2 226 095.00 | 2 818 958.00 |
CU Autres participations | 1 289 922.00 | | 1 289 922.00 | 1 289 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 119.00 | 1 289 242.00 | | 1 306 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 739.00 | 88 877.00 | | 37 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 858.00 | 2 170 119.00 | | 2 135 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 565.00 | | 17 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 572.00 | 112 004.00 | | 72 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 238.00 | 129 569.00 | | 90 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 095.00 | 2 299 688.00 | | 2 226 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 780.00 | | 536 780.00 | 536 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 780.00 | | 536 780.00 | 536 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 979.00 | 60 014.00 | | 42 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 542.00 | 832 251.00 | | 569 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 805.00 | 743 373.00 | | 531 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 739.00 | 88 877.00 | | 37 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 733.00 | | | 1 992 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 811.00 | | | 702 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 922.00 | | | 1 289 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 863.00 | | | 592 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 863.00 | | | 592 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 460.00 | 177 460.00 | | 177 460.00 |
VW T.V.A. | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |