| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 776.00 | 137 256.00 | 12 519.00 | 149 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 765.00 | 138 767.00 | 12 998.00 | 151 765.00 |
BT Marchandises | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 963.00 | 11 103.00 | 274 860.00 | 285 963.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 398 884.00 | | 398 884.00 | 398 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 186.00 | 11 103.00 | 798 083.00 | 809 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 951.00 | 149 870.00 | 811 081.00 | 960 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DH Report à nouveau | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
DL TOTAL (I) | 409 929.00 | | | 409 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 152.00 | | | 401 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 081.00 | | | 811 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 152.00 | | | 401 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 391.00 | 27 229.00 | 1 390 620.00 | 1 363 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 391.00 | 27 229.00 | 1 390 620.00 | 1 363 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 105.00 | | | 1 405 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 070.00 | | | 1 260 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 740.00 | 4 026.00 | | 134 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 70.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 686.00 | 3 956.00 | | 134 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 478.00 | | 6 375.00 | 17 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 478.00 | | 6 375.00 | 17 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 478.00 | | 6 375.00 | 17 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 556.00 | 130 556.00 | | 130 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 272 676.00 | | | 272 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 212 306.00 | 212 306.00 | | 212 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 964.00 | 291 486.00 | 478.00 | 291 964.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 383.00 | | | 272 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 012.00 | | | 75 012.00 |