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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 832 920.00 | 613 996.00 | 218 924.00 | 832 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 866.00 | 1 104 291.00 | 4 575.00 | 1 108 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 580.00 | 271 543.00 | 75 037.00 | 346 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 018.00 | 1 989 831.00 | 380 187.00 | 2 370 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BN En cours de production de biens | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 831.00 | 17 296.00 | 185 535.00 | 202 831.00 |
BT Marchandises | 306 769.00 | 4 104.00 | 302 665.00 | 306 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 084.00 | 12 593.00 | 363 491.00 | 376 084.00 |
BZ Autres créances | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 883 020.00 | | 883 020.00 | 883 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 191.00 | 33 993.00 | 2 437 198.00 | 2 471 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 209.00 | 2 023 824.00 | 2 817 385.00 | 4 841 209.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 561 560.00 | | | 561 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 252.00 | | | 1 490 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 691.00 | | | 477 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 495.00 | | | 274 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 945.00 | | | 311 945.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 866.00 | | | 1 222 866.00 |
ED (V) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 385.00 | | | 2 817 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 141.00 | | | 859 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 153.00 | | 27 864.00 | 2 342 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 502.00 | | 27 864.00 | 2 270 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 191.00 | 86 640.00 | | 1 903 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 191.00 | 86 640.00 | | 1 903 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 736.00 | | 13 200.00 | 118 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 582.00 | 21 400.00 | 28 582.00 | 28 582.00 |
6T Sur comptes clients | 14 183.00 | 3 989.00 | 5 579.00 | 14 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 765.00 | 25 389.00 | 34 161.00 | 42 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 501.00 | 25 389.00 | 47 361.00 | 161 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 495.00 | 274 495.00 | | 274 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UX Autres créances clients | 361 011.00 | | | 361 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 691.00 | 113 966.00 | 363 725.00 | 477 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 895.00 | 455 895.00 | | 455 895.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 866.00 | 859 141.00 | 363 725.00 | 1 222 866.00 |