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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 992.00 | 1 685.00 | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 470.00 | 422 943.00 | 108 527.00 | 531 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 641.00 | 464 785.00 | 133 856.00 | 598 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 794.00 | 888 720.00 | 255 075.00 | 1 143 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
BN En cours de production de biens | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 489.00 | 5 824.00 | 731 664.00 | 737 489.00 |
BZ Autres créances | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
CF Disponibilités | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 000.00 | 5 824.00 | 1 338 176.00 | 1 344 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 795.00 | 894 544.00 | 1 593 251.00 | 2 487 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 629 463.00 | | | 629 463.00 |
DH Report à nouveau | -298 150.00 | | | -298 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DL TOTAL (I) | 522 036.00 | | | 522 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 262.00 | | | 590 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 617.00 | | | 254 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 214.00 | | | 1 071 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 251.00 | | | 1 593 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 719.00 | | | 1 060 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 3 458 993.00 | 611.00 | 3 459 603.00 | 3 458 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 333.00 | 611.00 | 3 459 943.00 | 3 459 333.00 |
FM Production stockée | | | 101 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 291.00 | | | 3 670 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 568.00 | | | 3 644 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 262.00 | | 43 533.00 | 1 100 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 795.00 | | 39 316.00 | 1 090 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | 1 540.00 | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 415.00 | 123 305.00 | | 765 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 415.00 | 122 313.00 | | 765 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 262.00 | 590 262.00 | | 590 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 730 517.00 | | | 730 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 313.00 | 20 817.00 | 10 495.00 | 31 313.00 |
VI Groupe et associés | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 291.00 | 886 285.00 | 11 006.00 | 897 291.00 |
VW T.V.A. | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 214.00 | 1 060 719.00 | 10 495.00 | 1 071 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
ST Autres comptes | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 387.00 | | | 558 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YT Sous‐traitance | 666 474.00 | | | 666 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 357.00 | | | 599 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 581.00 | | | 384 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 946.00 | | | 1 705 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |