| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 193.00 | 435.00 | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 383 723.00 | | 383 723.00 | 383 723.00 |
AP Constructions | 541 033.00 | 358 802.00 | 182 231.00 | 541 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940 323.00 | 2 561 696.00 | 1 378 626.00 | 3 940 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 988.00 | 442 916.00 | 218 072.00 | 660 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 024.00 | 3 366 608.00 | 2 240 415.00 | 5 607 024.00 |
BT Marchandises | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BZ Autres créances | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
CF Disponibilités | 688 040.00 | | 688 040.00 | 688 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 002.00 | | 940 002.00 | 940 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 026.00 | 3 366 608.00 | 3 180 417.00 | 6 547 026.00 |
CU Autres participations | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 953 231.00 | | | 953 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 845.00 | | | 1 576 845.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 092.00 | | | 1 092 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 612.00 | | | 220 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 205.00 | | | 267 205.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 571.00 | | | 1 583 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 417.00 | | | 3 180 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 367.00 | | | 772 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 691.00 | | 664 691.00 | 664 691.00 |
FG Production vendue services | 1 844 929.00 | | 1 844 929.00 | 1 844 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 620.00 | | 2 509 620.00 | 2 509 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 619.00 | | | 2 552 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 071.00 | | | 2 306 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 951.00 | | | 5 521 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 151 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 958.00 | | | 5 065 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 009.00 | 549 762.00 | 9 163.00 | 2 826 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 150.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 966.00 | 549 612.00 | 9 163.00 | 2 822 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 345.00 | 277 141.00 | 811 204.00 | 1 088 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 764.00 | | | 315 764.00 |
VP Divers | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 206.00 | 267 206.00 | | 267 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 128.00 | 157 128.00 | 28 000.00 | 185 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 572.00 | 772 368.00 | 811 204.00 | 1 583 572.00 |