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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 108 866.00 | | 108 866.00 | 108 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 511.00 | 42 765.00 | 7 746.00 | 50 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 146.00 | 212 262.00 | 57 884.00 | 270 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 516.00 | 256 820.00 | 182 696.00 | 439 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
BZ Autres créances | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CF Disponibilités | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 449.00 | | 450 449.00 | 450 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 966.00 | 256 820.00 | 633 146.00 | 889 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
CU Autres participations | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
DH Report à nouveau | 272 101.00 | 220 412.00 | | 272 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 243.00 | 91 689.00 | | 92 243.00 |
DL TOTAL (I) | 414 357.00 | 362 113.00 | | 414 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 525.00 | 67 274.00 | | 54 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 13 077.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | 26 458.00 | | 19 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 121.00 | 108 800.00 | | 124 121.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 789.00 | 220 411.00 | | 218 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 146.00 | 582 525.00 | | 633 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 156.00 | 184 722.00 | | 182 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 331.00 | | 18 951.00 | 440 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 558.00 | 434 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 558.00 | 320 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 266.00 | | 18 951.00 | 326 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 749.00 | 13 630.00 | 24 558.00 | 267 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 956.00 | 13 630.00 | 24 558.00 | 265 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 526.00 | 17 892.00 | 36 633.00 | 54 526.00 |
VI Groupe et associés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 789.00 | 182 156.00 | 36 633.00 | 218 789.00 |