| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 19 228.00 | 2 480.00 | 16 748.00 | 19 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 617.00 | 210 157.00 | 28 460.00 | 238 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 647.00 | 667 312.00 | 938 336.00 | 1 605 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 344.00 | 883 376.00 | 1 043 968.00 | 1 927 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 938.00 | 8 335.00 | 57 604.00 | 65 938.00 |
BZ Autres créances | 1 366 117.00 | | 1 366 117.00 | 1 366 117.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 781.00 | 8 335.00 | 1 550 446.00 | 1 558 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 125.00 | 891 711.00 | 2 594 414.00 | 3 486 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 463 613.00 | 463 613.00 | | 463 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 473.00 | 643 340.00 | | 702 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 287.00 | 41 125.00 | | 36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 305.00 | 1 190 010.00 | | 1 244 305.00 |
DP Provisions pour risques | 32 086.00 | 130 755.00 | | 32 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616.00 | 3 874.00 | | 1 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 702.00 | 134 628.00 | | 33 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 100.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 039.00 | 233 637.00 | | 346 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 387.00 | 13 205.00 | | 19 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 592.00 | 317 528.00 | | 317 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 396.00 | 714 950.00 | | 574 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 812.00 | 28 125.00 | | 34 812.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | 29 525.00 | | 21 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 407.00 | 1 337 071.00 | | 1 316 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 414.00 | 2 661 709.00 | | 2 594 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 4 307 561.00 | | 4 307 561.00 | 4 307 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 546.00 | | 4 308 546.00 | 4 308 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 562.00 | 2 029.00 | | 447 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 401.00 | 6 867.00 | | 452 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 198.00 | 2 118.00 | | 106 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 272.00 | 2 118.00 | | 152 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 128.00 | 4 749.00 | | 300 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 461.00 | 25 590.00 | | 164 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 667.00 | 120 385.00 | | 372 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 628.00 | 4 302 763.00 | | 4 943 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 155.00 | 3 659 424.00 | | 4 241 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 473.00 | 643 340.00 | | 702 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 803.00 | | 295 143.00 | 1 825 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 060.00 | 71 543.00 | 1 927 344.00 | 122 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 060.00 | 71 543.00 | 1 923 917.00 | 122 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 376.00 | | 295 143.00 | 1 822 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 514.00 | 131 330.00 | 25 469.00 | 777 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 087.00 | 131 330.00 | 25 469.00 | 774 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 628.00 | | 100 927.00 | 134 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 628.00 | 8 335.00 | 100 927.00 | 134 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | 100 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 821.00 | | 244 821.00 | 244 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 592.00 | 317 592.00 | | 317 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 862.00 | 349 862.00 | | 349 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 043.00 | 156 043.00 | | 156 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VB T. V. A. | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 568.00 | | | 1 232 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VP Divers | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 684.00 | 1 536 988.00 | 13 697.00 | 1 550 684.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 407.00 | 1 071 586.00 | 244 821.00 | 1 316 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |