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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 209 801.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 351 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 237 916.00 | 1 312 101.00 | 54 925 815.00 | 56 237 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 739 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 824 927.00 | 3 616 140.00 | 8 208 787.00 | 11 824 927.00 |
BZ Autres créances | 24 208 207.00 | 27 045.00 | 24 181 162.00 | 24 208 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 041 461.00 | 3 643 185.00 | 32 398 276.00 | 36 041 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 279 377.00 | 4 955 286.00 | 87 324 091.00 | 92 279 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 568 000.00 | 11 568 000.00 | | 11 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 |
DG Autres réserves | -1 889 567.00 | -1 309 389.00 | | -1 889 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 628.00 | -580 178.00 | | -239 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595 605.00 | 10 835 233.00 | | 10 595 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 70.00 | 36 693.00 | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 947 020.00 | 43 778 673.00 | | 40 947 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 797.00 | 19 071 223.00 | | 3 522 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 952 470.00 | 6 784 491.00 | | 21 952 470.00 |
EA Autres dettes | 10 306 129.00 | 11 255 826.00 | | 10 306 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 728 416.00 | 80 890 213.00 | | 76 728 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 324 091.00 | 91 762 139.00 | | 87 324 091.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 104 805.00 | 282 792.00 | | 7 104 805.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 413 634.00 | 33 682 409.00 | | 37 413 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 451 033.00 | | 42 451 033.00 | 42 451 033.00 |
FQ Autres produits | | | 13 327 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 455 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 431 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 848.00 | |
GE Autres charges | | | 19 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 789 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 337 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 528 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 705.00 | 354 045.00 | | 7 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | 3 174 806.00 | | -7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 517 076.00 | -2 063 004.00 | | -6 517 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 717 572.00 | 14 482 031.00 | | 43 717 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 957 200.00 | 15 062 209.00 | | 43 957 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 628.00 | -580 178.00 | | -239 628.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 030 035.00 | 150 253.00 | | 2 030 035.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 343 572.00 | 1 643 863.00 | | 10 343 572.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 376 667.00 | 1 801 884.00 | | 12 376 667.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 271 862.00 | 1 519 092.00 | | 5 271 862.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 104 805.00 | 282 792.00 | | 7 104 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 331 000.00 | | 837 000.00 | 85 331 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 868 000.00 | 51 828 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 930 000.00 | 56 238 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 4 399 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 9 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 000.00 | | 42 000.00 | 4 419 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 910 000.00 | | 786 000.00 | 80 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 000.00 | 18 000.00 | 59 000.00 | 654 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 000.00 | 17 000.00 | 59 000.00 | 652 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 37 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VP Divers | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 390.00 | 8 400.00 | 23 990.00 | 32 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 470.00 | 23 194.00 | 15 756.00 | 44 470.00 |