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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 670.00 | 79 509.00 | 6 161.00 | 85 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 551 570.00 | | 8 551 570.00 | 8 551 570.00 |
AP Constructions | 766 911.00 | 362 578.00 | 404 333.00 | 766 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 865.00 | 1 010 740.00 | 146 125.00 | 1 156 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 168.00 | 479 092.00 | 235 075.00 | 714 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313 652.00 | 1 931 919.00 | 9 381 733.00 | 11 313 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
BT Marchandises | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 398.00 | 608.00 | 336 790.00 | 337 398.00 |
BZ Autres créances | 4 461 458.00 | | 4 461 458.00 | 4 461 458.00 |
CF Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 004.00 | 608.00 | 5 069 397.00 | 5 070 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 383 656.00 | 1 932 527.00 | 14 451 130.00 | 16 383 656.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 628.00 | | | 603 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 800.00 | | | 9 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DH Report à nouveau | -943 274.00 | | | -943 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 556 896.00 | | | 9 556 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 883.00 | | | 785 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 841.00 | | | 628 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 542.00 | | | 2 119 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 496.00 | | | 914 496.00 |
EA Autres dettes | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 234.00 | | | 4 894 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 451 130.00 | | | 14 451 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 221.00 | | | 4 518 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 174.00 | | | 477 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
FG Production vendue services | 8 954 831.00 | | 8 954 831.00 | 8 954 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 610.00 | | 9 161 610.00 | 9 161 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 662.00 | | | -44 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 848.00 | | | 9 380 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 849.00 | | | 9 049 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 493 833.00 | | 85 984.00 | 11 493 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 375.00 | 38 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | 263 375.00 | 11 313 652.00 | 2 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | 2 637 943.00 | 2 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630 460.00 | | 6 780.00 | 8 630 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 319.00 | | 62 414.00 | 2 578 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 054.00 | | 16 790.00 | 285 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 950.00 | 204 969.00 | | 1 726 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 790.00 | 1 719.00 | | 77 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 160.00 | 203 250.00 | | 1 649 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 542.00 | 2 119 542.00 | | 2 119 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 445.00 | 394 445.00 | | 394 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 934.00 | 207 934.00 | | 207 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 475.00 | 285 475.00 | | 285 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 028 469.00 | | | 4 028 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 883.00 | 566 683.00 | 205 318.00 | 785 883.00 |
VI Groupe et associés | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 262.00 | | | 118 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 163.00 | 293 163.00 | | 293 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 806.00 | 897 988.00 | 4 063 818.00 | 4 961 806.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 692.00 | 3 889 360.00 | 491 448.00 | 4 394 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 164.00 | | | 259 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 660.00 | | | 486 660.00 |
ST Autres comptes | 1 175 165.00 | | | 1 175 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 412 991.00 | | | 1 412 991.00 |
YT Sous‐traitance | 312 084.00 | | | 312 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 194.00 | | | 389 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 746.00 | | | 1 285 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 409.00 | | | 732 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 580 956.00 | | | 3 580 956.00 |