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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 406.00 | 12 905.00 | 8 502.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 540.00 | 92 408.00 | 33 132.00 | 125 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 867.00 | 105 313.00 | 195 554.00 | 300 867.00 |
BT Marchandises | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
CF Disponibilités | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 526.00 | | 277 526.00 | 277 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 393.00 | 105 313.00 | 473 080.00 | 578 393.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 045.00 | | | 192 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
DL TOTAL (I) | 291 390.00 | | | 291 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 691.00 | | | 181 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 080.00 | | | 473 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 679.00 | | 14 188.00 | 286 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 759.00 | | 14 188.00 | 132 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 912.00 | 12 401.00 | | 92 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | 12 401.00 | | 92 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 250.00 | 179 568.00 | 16 682.00 | 196 250.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
ST Autres comptes | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 670.00 | | | 131 670.00 |