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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 3 229.00 | 2 582.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 215.00 | 40 692.00 | 12 524.00 | 53 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 726.00 | 67 193.00 | 9 533.00 | 76 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 895.00 | 111 114.00 | 119 781.00 | 230 895.00 |
BT Marchandises | 170 460.00 | 7 039.00 | 163 421.00 | 170 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 199 414.00 | | 199 414.00 | 199 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 794.00 | 7 039.00 | 417 755.00 | 424 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 689.00 | 118 153.00 | 537 536.00 | 655 689.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 361 856.00 | 361 776.00 | | 361 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 50 080.00 | | 4 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 200.00 | 10 400.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 416 420.00 | 463 190.00 | | 416 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020.00 | 5 406.00 | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 723.00 | 32 473.00 | | 44 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 948.00 | 78 793.00 | | 60 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 825.00 | 26 148.00 | | 10 825.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 560.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 116.00 | 143 379.00 | | 121 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 536.00 | 606 569.00 | | 537 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 498.00 | 139 359.00 | | 118 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 330.00 | | 3 359.00 | 233 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 230 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 051.00 | 100 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 129 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 730.00 | | 1 650.00 | 102 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 976.00 | | 1 709.00 | 129 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 832.00 | 6 076.00 | 5 794.00 | 110 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 897.00 | 4 051.00 | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 449.00 | 5 179.00 | 1 743.00 | 104 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020.00 | 1 402.00 | 2 618.00 | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 116.00 | 118 498.00 | 2 618.00 | 121 116.00 |