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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 728.00 | 57 008.00 | 146 719.00 | 203 728.00 |
AN Terrains | 56 250.00 | 5 937.00 | 50 312.00 | 56 250.00 |
AP Constructions | 430 865.00 | 53 404.00 | 377 461.00 | 430 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 275.00 | 512 661.00 | 315 614.00 | 828 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 493.00 | 139 770.00 | 58 723.00 | 198 493.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 463.00 | 768 782.00 | 950 680.00 | 1 719 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 679.00 | 195 747.00 | 194 931.00 | 390 679.00 |
BZ Autres créances | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 769.00 | 195 747.00 | 327 022.00 | 522 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 232.00 | 964 529.00 | 1 277 703.00 | 2 242 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -130 367.00 | | | -130 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 089.00 | | | -71 089.00 |
DL TOTAL (I) | -184 688.00 | | | -184 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 207.00 | | | 1 247 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 390.00 | | | 1 462 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 703.00 | | | 1 277 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 136.00 | | 998 136.00 | 998 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 136.00 | | 998 136.00 | 998 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 093.00 | | | -12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 136.00 | | | 998 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 225.00 | | | 1 069 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 089.00 | | | -71 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 310.00 | | | 1 560 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 332.00 | | | 1 355 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 064.00 | 214 719.00 | | 554 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 508.00 | 10 500.00 | | 46 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 555.00 | 204 219.00 | | 507 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207 927.00 | 30 698.00 | 332 180.00 | 1 207 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013.00 | 40 440.00 | | 46 013.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 390 680.00 | | | 390 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 777.00 | | | -22 777.00 |
VP Divers | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 399.00 | 502 549.00 | 1 850.00 | 504 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 391.00 | 279 589.00 | 332 180.00 | 1 462 391.00 |