| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150 971.00 | 8 158 365.00 | 1 992 606.00 | 10 150 971.00 |
AH Fonds commercial | 27 505 012.00 | | 27 505 012.00 | 27 505 012.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 28 223 131.00 | 21 370 425.00 | 6 852 706.00 | 28 223 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 194 169.00 | 51 211 272.00 | 29 982 897.00 | 81 194 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 105 995.00 | 18 948 295.00 | 3 157 700.00 | 22 105 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492 943.00 | | 1 492 943.00 | 1 492 943.00 |
AX Avances et acomptes | 2 417 278.00 | | 2 417 278.00 | 2 417 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 572 979.00 | 3 572 979.00 | | 3 572 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848 158.00 | | 10 848 158.00 | 10 848 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 029 465.00 | 107 278 953.00 | 107 750 512.00 | 215 029 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 982.00 | | 2 587 982.00 | 2 587 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 899 890.00 | 300 094.00 | 84 599 795.00 | 84 899 890.00 |
BZ Autres créances | 84 518 700.00 | | 84 518 700.00 | 84 518 700.00 |
CF Disponibilités | 834 057.00 | | 834 057.00 | 834 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858 278.00 | | 3 858 278.00 | 3 858 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 800 300.00 | 300 094.00 | 176 500 206.00 | 176 800 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 829 766.00 | 107 579 048.00 | 284 250 718.00 | 391 829 766.00 |
CU Autres participations | 27 457 851.00 | 4 017 618.00 | 23 440 233.00 | 27 457 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 171 300.00 | 31 171 300.00 | | 31 171 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 182.00 | 972 182.00 | | 972 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117 130.00 | 3 117 130.00 | | 3 117 130.00 |
DG Autres réserves | 33 077 285.00 | 36 218 979.00 | | 33 077 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 665 273.00 | 10 885 390.00 | | 12 665 273.00 |
DL TOTAL (I) | 81 003 170.00 | 82 364 981.00 | | 81 003 170.00 |
DP Provisions pour risques | 10 118 635.00 | 10 009 527.00 | | 10 118 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 053 256.00 | 16 544 513.00 | | 9 053 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 171 891.00 | 26 554 040.00 | | 19 171 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584 561.00 | 3 661 668.00 | | 3 584 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 672 546.00 | 62 962 196.00 | | 71 672 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 761 739.00 | 71 435 553.00 | | 75 761 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 124 448.00 | 7 597 781.00 | | 4 124 448.00 |
EA Autres dettes | 23 241 128.00 | 23 896 607.00 | | 23 241 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 191 235.00 | 5 484 584.00 | | 5 191 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 075 657.00 | 178 538 388.00 | | 184 075 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 250 718.00 | 287 457 410.00 | | 284 250 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 152 039.00 | 175 261 211.00 | | 182 152 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 925.00 | | 220 925.00 | 220 925.00 |
FG Production vendue services | 452 794 623.00 | | 452 794 623.00 | 452 794 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 015 548.00 | | 453 015 548.00 | 453 015 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 157 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 160 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 296 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 707 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 440 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 868 281.00 | |
GE Autres charges | | | 675 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 620 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 593 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 449 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 986 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | 9 270 820.00 | | 3 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 636.00 | | | 354 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 709.00 | 537 944.00 | | 171 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 345.00 | 537 944.00 | | 526 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 884.00 | 799 624.00 | | 187 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 110.00 | 341 551.00 | | 62 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 994.00 | 1 234 767.00 | | 249 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 352.00 | -696 822.00 | | 276 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 402 406.00 | -5 262 963.00 | | -5 402 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 332 517.00 | 448 112 614.00 | | 471 332 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 667 243.00 | 437 227 224.00 | | 458 667 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 665 273.00 | 10 885 390.00 | | 12 665 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781 789.00 | 2 306 153.00 | | 1 781 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 918 864.00 | | 18 332 180.00 | 205 918 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671 378.00 | 41 878 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 213.00 | 7 413 366.00 | 215 029 466.00 | 1 808 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 915.00 | 37 655 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 213.00 | 5 671 073.00 | 135 494 495.00 | 1 808 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 760 103.00 | | 1 966 795.00 | 35 760 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 735 200.00 | | 16 238 580.00 | 126 735 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 423 560.00 | | 126 805.00 | 43 423 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 927 626.00 | 15 440 609.00 | 5 679 878.00 | 89 927 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174 972.00 | 1 052 932.00 | 69 539.00 | 7 174 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 752 654.00 | 14 387 677.00 | 5 610 339.00 | 82 752 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 40 176 180.00 | | | 40 176 180.00 |
060 Stock marchandises | 35 729 790.00 | | | 35 729 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 554 040.00 | 2 868 281.00 | 10 250 430.00 | 26 554 040.00 |
6T Sur comptes clients | 252 679.00 | 58 280.00 | 10 865.00 | 252 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843 276.00 | 58 280.00 | 10 865.00 | 7 843 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 397 316.00 | 2 926 561.00 | 10 261 294.00 | 34 397 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926 561.00 | 10 261 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744 304.00 | 820 686.00 | 1 923 618.00 | 2 744 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 672 546.00 | 71 672 546.00 | | 71 672 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 517 310.00 | 27 517 310.00 | | 27 517 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630 599.00 | 27 630 599.00 | | 27 630 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 124 448.00 | 4 124 448.00 | | 4 124 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920 815.00 | 5 920 815.00 | | 5 920 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 191 235.00 | 5 191 235.00 | | 5 191 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 572 979.00 | 3 572 979.00 | | 3 572 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848 158.00 | 2 555 288.00 | | 10 848 158.00 |
UX Autres créances clients | 84 581 321.00 | | | 84 581 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 569.00 | | | 318 569.00 |
VB T. V. A. | 10 420 979.00 | | | 10 420 979.00 |
VC Groupe et associés | 59 525 649.00 | | | 59 525 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 257.00 | 840 257.00 | | 840 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 320 313.00 | 17 320 313.00 | | 17 320 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176 035.00 | | | 4 176 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122 676.00 | | | 2 122 676.00 |
VP Divers | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815 641.00 | 2 815 641.00 | | 2 815 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230 113.00 | | | 12 230 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858 278.00 | | | 3 858 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 698 004.00 | 179 405 134.00 | 8 292 870.00 | 187 698 004.00 |
VW T.V.A. | 17 798 190.00 | 17 798 190.00 | | 17 798 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 075 657.00 | 182 152 039.00 | 1 923 618.00 | 184 075 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 772.00 | | | 3 772.00 |