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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 259 088.00 | 190 446.00 | 68 643.00 | 259 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 815.00 | 1 574 562.00 | 20 253.00 | 1 594 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 205.00 | 1 847 313.00 | 93 893.00 | 1 941 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BZ Autres créances | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
CF Disponibilités | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 664.00 | | 435 664.00 | 435 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 869.00 | 1 847 313.00 | 529 557.00 | 2 376 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 257.00 | | | -1 056 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 553.00 | | | -276 553.00 |
DL TOTAL (I) | 216 026.00 | | | 216 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 413.00 | | | 167 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 530.00 | | | 313 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 557.00 | | | 529 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 225.00 | | | 313 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255.00 | 1 820 633.00 | 1 823 887.00 | 3 255.00 |
FG Production vendue services | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595.00 | 1 820 633.00 | 1 827 228.00 | 6 595.00 |
FM Production stockée | | | -16 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 160.00 | | | -39 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 120.00 | | | 1 908 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 673.00 | | | 2 184 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 553.00 | | | -276 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 135.00 | | 86 667.00 | 1 934 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 598.00 | 1 941 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 598.00 | 1 938 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 850.00 | | 86 667.00 | 1 931 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 361.00 | 2 549.00 | 79 598.00 | 1 924 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 304.00 | 2 549.00 | 79 598.00 | 1 922 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 413.00 | 167 413.00 | | 167 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VP Divers | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 530.00 | 313 225.00 | | 313 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |