| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 130.00 | 90 227.00 | 24 903.00 | 115 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 910.00 | 135 655.00 | 264 255.00 | 399 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 867.00 | 664 552.00 | 292 315.00 | 956 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 060.00 | 890 434.00 | 581 625.00 | 1 472 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 768 218.00 | | 768 218.00 | 768 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 340.00 | 1 533.00 | 35 807.00 | 37 340.00 |
BZ Autres créances | 220 716.00 | | 220 716.00 | 220 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CF Disponibilités | 168 460.00 | | 168 460.00 | 168 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 815.00 | 1 533.00 | 1 246 282.00 | 1 247 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 875.00 | 891 967.00 | 1 827 908.00 | 2 719 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 247 429.00 | 271 935.00 | | 247 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 682.00 | -24 505.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 315 911.00 | 300 229.00 | | 315 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 130.00 | 211 618.00 | | 530 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 5 750.00 | | 5 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 798.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 764.00 | 707 621.00 | | 765 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 172.00 | 192 680.00 | | 210 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 729.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 996.00 | 1 132 260.00 | | 1 511 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 908.00 | 1 432 490.00 | | 1 827 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 667.00 | 959 719.00 | | 1 062 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 064.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 113 622.00 | | 12 113 622.00 | 12 113 622.00 |
FD Production vendue biens | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
FG Production vendue services | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 318 708.00 | | 12 318 708.00 | 12 318 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 326 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 299 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 348 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 711.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 862.00 | 34 768.00 | | 12 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 688.00 | 34 768.00 | | 14 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 43 458.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 468.00 | 1 170.00 | | 40 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 070.00 | 44 628.00 | | 41 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 382.00 | -9 860.00 | | -26 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 961.00 | -48 201.00 | | -54 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 356 465.00 | 12 267 274.00 | | 12 356 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 783.00 | 12 291 779.00 | | 12 340 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 682.00 | -24 505.00 | | 15 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 881.00 | | 430 687.00 | 1 806 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 500.00 | 723 008.00 | 1 472 060.00 | 42 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 723 008.00 | 1 471 907.00 | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 729.00 | | 430 687.00 | 1 806 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 028.00 | 70 946.00 | 682 540.00 | 1 502 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 028.00 | 70 946.00 | 682 540.00 | 1 502 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 1 533.00 | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 1 533.00 | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 1 533.00 | 251.00 | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533.00 | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 764.00 | 765 764.00 | | 765 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 397.00 | 83 818.00 | 400 449.00 | 527 397.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 738.00 | | | 392 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 037.00 | | | 193 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 753.00 | 274 601.00 | 152.00 | 274 753.00 |
VW T.V.A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 847.00 | 1 062 518.00 | 406 199.00 | 1 511 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |