| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
AP Constructions | 4 256 509.00 | 3 078 759.00 | 1 177 750.00 | 4 256 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 907.00 | 595 378.00 | 45 529.00 | 640 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 614.00 | 1 924 781.00 | 1 341 832.00 | 3 266 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581 987.00 | 5 598 918.00 | 3 983 069.00 | 9 581 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 639.00 | 1 584.00 | 95 055.00 | 96 639.00 |
BZ Autres créances | 1 566 970.00 | | 1 566 970.00 | 1 566 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 635 701.00 | | 635 701.00 | 635 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 017.00 | 1 584.00 | 4 632 433.00 | 4 634 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 216 004.00 | 5 600 503.00 | 8 615 502.00 | 14 216 004.00 |
CU Autres participations | 989 936.00 | | 989 936.00 | 989 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 915.00 | 190 726.00 | | 269 915.00 |
DK Provisions réglementées | 56 228.00 | 45 336.00 | | 56 228.00 |
DL TOTAL (I) | 576 501.00 | 486 420.00 | | 576 501.00 |
DP Provisions pour risques | 48 895.00 | 62 696.00 | | 48 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 695.00 | 3 424.00 | | 1 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 590.00 | 66 120.00 | | 50 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583 329.00 | 5 681 295.00 | | 6 583 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 389.00 | 9 184.00 | | 14 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 070.00 | 264 468.00 | | 269 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 067.00 | 929 188.00 | | 721 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 563.00 | 21 448.00 | | 383 563.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 411.00 | 6 905 583.00 | | 7 988 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 502.00 | 7 458 124.00 | | 8 615 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 6 205 581.00 | | 6 205 581.00 | 6 205 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 830.00 | | 6 205 830.00 | 6 205 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 560 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 824 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 145.00 | 4 777.00 | | 391 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 145.00 | 4 777.00 | | 391 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 547.00 | 1 424.00 | | 58 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 474.00 | 12 316.00 | | 91 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 672.00 | -7 539.00 | | 299 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 679.00 | 32 000.00 | | 58 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 844.00 | 50 852.00 | | 99 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 770.00 | 6 428 212.00 | | 7 299 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 855.00 | 6 237 485.00 | | 7 029 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 915.00 | 190 726.00 | | 269 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 110 931.00 | | 874 697.00 | 9 110 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 062.00 | 33 578.00 | 9 581 987.00 | 370 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 062.00 | 33 578.00 | 8 529 681.00 | 370 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 058 625.00 | | 874 697.00 | 8 058 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 326.00 | | | 991 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 062.00 | | | 370 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 942.00 | 223 522.00 | 11 545.00 | 5 386 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 942.00 | 223 522.00 | 11 545.00 | 5 386 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 336.00 | 10 893.00 | | 45 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 120.00 | 15 174.00 | 30 705.00 | 66 120.00 |
6T Sur comptes clients | 10 897.00 | | 9 313.00 | 10 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 897.00 | | 9 313.00 | 10 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 353.00 | 26 067.00 | 40 017.00 | 122 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 40 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 298.00 | 352 298.00 | | 352 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 669.00 | 292 669.00 | | 292 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 882.00 | 261 882.00 | | 261 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 563.00 | 383 563.00 | | 383 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 172 606.00 | | | 172 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 052.00 | | | 1 182 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 231 031.00 | 6 231 031.00 | | 6 231 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VP Divers | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 997.00 | 1 669 990.00 | 13 007.00 | 1 682 997.00 |
VW T.V.A. | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 411.00 | 7 988 411.00 | | 7 988 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |