| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 142.00 | 298 272.00 | 80 871.00 | 379 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 093.00 | 620 583.00 | 548 510.00 | 1 169 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BF Prêts | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 527.00 | 918 854.00 | 1 008 673.00 | 1 927 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 746.00 | 7 955.00 | 88 791.00 | 96 746.00 |
BZ Autres créances | 255 656.00 | | 255 656.00 | 255 656.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 181.00 | 7 955.00 | 360 226.00 | 368 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 708.00 | 926 809.00 | 1 368 899.00 | 2 295 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 597 879.00 | -1 587 088.00 | | -1 597 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 709.00 | -10 791.00 | | 653 709.00 |
DL TOTAL (I) | -877 894.00 | -1 531 603.00 | | -877 894.00 |
DP Provisions pour risques | 41 525.00 | 97 439.00 | | 41 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 562.00 | 6 184.00 | | 2 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 086.00 | 103 622.00 | | 44 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 210.00 | 1 460 305.00 | | 1 062 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 358.00 | 669 842.00 | | 454 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 789.00 | 901 650.00 | | 472 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 739.00 | 11 681.00 | | 39 739.00 |
EA Autres dettes | 151 650.00 | 106 103.00 | | 151 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 706.00 | 3 170 263.00 | | 2 202 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 899.00 | 1 742 283.00 | | 1 368 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 4 507 969.00 | | 4 507 969.00 | 4 507 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 119.00 | | 4 508 119.00 | 4 508 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 700.00 | 2 854.00 | | 513 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 439.00 | 2 854.00 | | 523 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 281.00 | 2 808.00 | | 30 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 975.00 | 2 808.00 | | 63 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 464.00 | 46.00 | | 459 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -69.00 | 33 408.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 123.00 | 4 707 681.00 | | 5 180 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 414.00 | 4 718 472.00 | | 4 526 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 709.00 | -10 791.00 | | 653 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 315.00 | | 248 777.00 | 1 843 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 894.00 | 56 671.00 | 1 927 527.00 | 107 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 894.00 | 56 271.00 | 1 586 031.00 | 107 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 418.00 | | 248 777.00 | 1 501 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 444.00 | 104 987.00 | 22 576.00 | 836 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 444.00 | 104 987.00 | 22 576.00 | 836 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 622.00 | | 59 536.00 | 103 622.00 |
6T Sur comptes clients | 17 557.00 | 3 574.00 | 13 175.00 | 17 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | 3 574.00 | 13 175.00 | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 179.00 | 3 574.00 | 72 711.00 | 121 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | 62 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 358.00 | 454 358.00 | | 454 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UP Prêts | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
VC Groupe et associés | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VI Groupe et associés | 847 102.00 | 847 102.00 | | 847 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VP Divers | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 443.00 | 369 909.00 | 22 534.00 | 392 443.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 706.00 | 2 202 706.00 | | 2 202 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |