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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 321.00 | 48 909.00 | 343 411.00 | 392 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 754.00 | 58 970.00 | 801 784.00 | 860 754.00 |
BZ Autres créances | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CF Disponibilités | 589 712.00 | | 589 712.00 | 589 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 979.00 | | 656 979.00 | 656 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 734.00 | 58 970.00 | 1 458 764.00 | 1 517 734.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 098.00 | 224 787.00 | | 328 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 950.00 | 103 311.00 | | 83 950.00 |
DL TOTAL (I) | 420 433.00 | 336 483.00 | | 420 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 946.00 | 253 666.00 | | 397 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 040.00 | 77 812.00 | | 53 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 23 965.00 | | 46 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 731.00 | 84 613.00 | | 84 731.00 |
EA Autres dettes | 455 891.00 | 446 355.00 | | 455 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 331.00 | 886 412.00 | | 1 038 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 764.00 | 1 222 894.00 | | 1 458 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 351.00 | 679 605.00 | | 707 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 986.00 | | 224 902.00 | 700 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 134.00 | 860 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 134.00 | 392 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 261.00 | | | 452 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 003.00 | | 223 452.00 | 234 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | 1 450.00 | 14 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 736.00 | 39 835.00 | 62 601.00 | 81 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 676.00 | 39 835.00 | 62 601.00 | 71 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 891.00 | 455 891.00 | | 455 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 458.00 | 66 478.00 | 236 755.00 | 397 458.00 |
VI Groupe et associés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VP Divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 000.00 | 67 267.00 | 5 733.00 | 73 000.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 331.00 | 707 351.00 | 236 755.00 | 1 038 331.00 |