| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 23 835.00 | 7 825.00 | 31 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 246 692.00 | 225 221.00 | 21 472.00 | 246 692.00 |
AP Constructions | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 816.00 | 1 086 649.00 | 284 167.00 | 1 370 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 522.00 | 433 331.00 | 103 191.00 | 536 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 753.00 | 1 769 036.00 | 2 212 717.00 | 3 981 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BT Marchandises | 4 327 246.00 | 142 334.00 | 4 184 912.00 | 4 327 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 611.00 | 139 476.00 | 1 108 135.00 | 1 247 611.00 |
BZ Autres créances | 5 552 171.00 | 3 859 128.00 | 1 693 044.00 | 5 552 171.00 |
CF Disponibilités | 1 105 410.00 | | 1 105 410.00 | 1 105 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 147.00 | 4 140 938.00 | 8 522 208.00 | 12 663 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 652 548.00 | 5 909 974.00 | 10 742 574.00 | 16 652 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 222 953.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 968.00 | -29 156.00 | | 3 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 768.00 | 970 171.00 | | 888 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 422.00 | 4 816 654.00 | | 4 765 422.00 |
DP Provisions pour risques | 157 649.00 | 160 000.00 | | 157 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 649.00 | 160 000.00 | | 157 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 722.00 | 200 071.00 | | 153 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 077.00 | 3 351 894.00 | | 2 366 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 663.00 | 1 033 689.00 | | 806 663.00 |
EA Autres dettes | 1 553 041.00 | 1 280 701.00 | | 1 553 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 503.00 | 5 866 355.00 | | 5 819 503.00 |
ED (V) | | 6 006.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 574.00 | 10 849 015.00 | | 10 742 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 779 504.00 | 5 746 355.00 | | 5 779 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 043 358.00 | 2 095 420.00 | 19 138 778.00 | 17 043 358.00 |
FG Production vendue services | 190 697.00 | | 190 697.00 | 190 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 234 054.00 | 2 095 420.00 | 19 329 475.00 | 17 234 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 657 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 262 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 344 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 5 616.00 | | 6 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 2 000.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 38 210.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 201.00 | 90.00 | | 47 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 201.00 | 1 174.00 | | 47 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 799.00 | 37 036.00 | | 12 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 944.00 | 116 673.00 | | 77 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 939.00 | 417 532.00 | | 371 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 984.00 | 19 629 417.00 | | 19 813 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 925 216.00 | 18 659 246.00 | | 18 925 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 768.00 | 970 171.00 | | 888 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 593.00 | | 137 280.00 | 3 863 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 120.00 | 3 981 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 120.00 | 2 154 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 700.00 | | 129 454.00 | 2 043 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 131.00 | 233 905.00 | | 1 535 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 502.00 | 232 698.00 | | 1 512 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 57 649.00 | 60 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281 258.00 | 175 236.00 | 315 556.00 | 4 281 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441 258.00 | 232 885.00 | 375 556.00 | 4 441 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 077.00 | 2 366 077.00 | | 2 366 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493 041.00 | 2 493 041.00 | | 2 493 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 722.00 | 113 723.00 | 40 000.00 | 153 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 663.00 | 806 663.00 | | 806 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 410.00 | 6 925 410.00 | | 6 925 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 503.00 | 5 779 504.00 | 40 000.00 | 5 819 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |