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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 210 888.00 | 114 580.00 | 96 308.00 | 210 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 934.00 | 363 569.00 | 94 365.00 | 457 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 302.00 | 219 648.00 | 130 654.00 | 350 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 275.00 | 768 112.00 | 637 163.00 | 1 405 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 281.00 | 183 487.00 | 864 793.00 | 1 048 281.00 |
BZ Autres créances | 859 695.00 | 1 178.00 | 858 517.00 | 859 695.00 |
CF Disponibilités | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 722.00 | 184 666.00 | 1 879 057.00 | 2 063 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 998.00 | 952 778.00 | 2 516 220.00 | 3 468 998.00 |
CU Autres participations | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 325.00 | 17 152.00 | 47 174.00 | 64 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 556 291.00 | | | 556 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
DL TOTAL (I) | 918 802.00 | | | 918 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 675.00 | | | 368 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 145.00 | | | 731 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 584.00 | | | 419 584.00 |
EA Autres dettes | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 417.00 | | | 1 597 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 220.00 | | | 2 516 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 939.00 | | | 1 523 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 784.00 | | 2 812 784.00 | 2 812 784.00 |
FG Production vendue services | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 248.00 | | 3 035 248.00 | 3 035 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 749.00 | | | 186 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 316.00 | | | -68 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 732.00 | | | -344 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 599.00 | | | 3 289 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 587.00 | | | 3 119 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 166.00 | 14 504.00 | 4.00 | 170 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 166.00 | 14 504.00 | 4.00 | 170 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 166.00 | 14 504.00 | 4.00 | 170 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 145.00 | 731 145.00 | | 731 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 675.00 | 295 197.00 | 73 478.00 | 368 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 584.00 | 419 584.00 | | 419 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 109.00 | 1 921 439.00 | 33 670.00 | 1 955 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 383.00 | 1 497 905.00 | 73 478.00 | 1 571 383.00 |