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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 187 790.00 | 1 217 055.00 | 266 970 735.00 | 268 187 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 696 574.00 | | 120 696 574.00 | 120 696 574.00 |
CF Disponibilités | 11 016 119.00 | | 11 016 119.00 | 11 016 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 712 693.00 | | 131 712 693.00 | 131 712 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 900 484.00 | 1 217 055.00 | 398 683 429.00 | 399 900 484.00 |
CU Autres participations | 268 187 790.00 | 1 217 055.00 | 266 970 735.00 | 268 187 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 260 000.00 | 19 260 000.00 | | 19 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
DH Report à nouveau | 33 329 117.00 | 48 029 293.00 | | 33 329 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 279.00 | -14 700 176.00 | | 1 908 279.00 |
DL TOTAL (I) | 54 619 934.00 | 52 711 655.00 | | 54 619 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 467 992.00 | 160 561 200.00 | | 159 467 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 327 247.00 | 156 280 245.00 | | 184 327 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 255.00 | 52 677.00 | | 268 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 168 867.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 997 000.00 | 7 429 000.00 | | 7 997 000.00 |
EA Autres dettes | 24 598 000.00 | 23 665 000.00 | | 24 598 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 063 494.00 | 321 062 988.00 | | 344 063 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 683 429.00 | 373 774 644.00 | | 398 683 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 682 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 899 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 611 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 563 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 513 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 519 895.00 | -22 535.00 | | -5 519 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 550.00 | 2 686 533.00 | | 6 433 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 271.00 | 17 386 709.00 | | 4 525 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 279.00 | -14 700 176.00 | | 1 908 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 187 790.00 | | | 268 187 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 187 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 187 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 187 790.00 | | | 268 187 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899 253.00 | 5 682 198.00 | 1 217 055.00 | 6 899 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899 253.00 | 5 682 198.00 | 1 217 055.00 | 6 899 253.00 |
UG ‐ Financières | | 5 682 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 255.00 | 268 255.00 | | 268 255.00 |
VC Groupe et associés | 119 550 602.00 | | | 119 550 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 467 992.00 | 1 612 147.00 | 157 855 845.00 | 159 467 992.00 |
VI Groupe et associés | 184 327 247.00 | 184 327 247.00 | | 184 327 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820 489.00 | | | 820 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 696 574.00 | 120 696 574.00 | | 120 696 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 063 494.00 | 186 207 649.00 | 157 855 845.00 | 344 063 494.00 |