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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 113 354.00 | 73 394.00 | 39 960.00 | 113 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 854.00 | 28 462.00 | 1 392.00 | 29 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 645.00 | 12 479.00 | 220 166.00 | 232 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 002.00 | 114 336.00 | 283 666.00 | 398 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BN En cours de production de biens | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 687.00 | | 568 687.00 | 568 687.00 |
BZ Autres créances | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 414 426.00 | | 414 426.00 | 414 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 804.00 | | 1 705 804.00 | 1 705 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 806.00 | 114 336.00 | 1 989 470.00 | 2 103 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 441.00 | 612 344.00 | | 705 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 030.00 | 178 097.00 | | 159 030.00 |
DL TOTAL (I) | 919 471.00 | 845 441.00 | | 919 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 446.00 | | | 95 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 388.00 | 15 914.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916.00 | 191 440.00 | | 106 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 697.00 | 187 810.00 | | 227 697.00 |
EA Autres dettes | 381 400.00 | 46 800.00 | | 381 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 999.00 | 441 964.00 | | 1 069 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 470.00 | 1 287 405.00 | | 1 989 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 185.00 | | | 925 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 049 815.00 | | 2 049 815.00 | 2 049 815.00 |
FG Production vendue services | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 290.00 | | 2 137 290.00 | 2 137 290.00 |
FM Production stockée | | | 51 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 128.00 | 21 625.00 | | 129 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 639.00 | 21 625.00 | | 185 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 957.00 | 17 241.00 | | 52 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 062.00 | 17 393.00 | | 53 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 577.00 | 4 232.00 | | 132 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 757.00 | 78 569.00 | | 69 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 878.00 | 2 560 657.00 | | 2 405 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 849.00 | 2 382 560.00 | | 2 246 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 030.00 | 178 097.00 | | 159 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 431.00 | 75 940.00 | | 71 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 846.00 | 476 846.00 | | 476 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 568 687.00 | | | 568 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 502.00 | 65 076.00 | 120 426.00 | 185 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VP Divers | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 697.00 | 227 697.00 | | 227 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 771.00 | 693 021.00 | 5 750.00 | 698 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 611.00 | 925 185.00 | 120 426.00 | 1 045 611.00 |