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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 169.00 | 166 646.00 | 182 523.00 | 349 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 476.00 | 178 872.00 | 197 603.00 | 376 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
BZ Autres créances | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CF Disponibilités | 647 209.00 | | 647 209.00 | 647 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 183.00 | | 879 183.00 | 879 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 659.00 | 178 872.00 | 1 076 787.00 | 1 255 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
DL TOTAL (I) | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 699.00 | | | 627 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 595.00 | | | 874 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 787.00 | | | 1 076 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 221.00 | | | 813 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 850.00 | | 1 072 850.00 | 1 072 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 850.00 | | 1 072 850.00 | 1 072 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 201.00 | | | 1 080 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 021.00 | | | 1 006 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 940.00 | | | 374 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 134.00 | | | 348 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 723.00 | 32 149.00 | | 146 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 497.00 | 32 149.00 | | 134 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 699.00 | 627 699.00 | | 627 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 718.00 | 41 344.00 | 61 374.00 | 102 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VP Divers | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 996.00 | 136 916.00 | 15 080.00 | 151 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 596.00 | 813 222.00 | 61 374.00 | 874 596.00 |