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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 804.00 | 291 922.00 | 73 882.00 | 365 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 640.00 | 1 235 730.00 | 472 910.00 | 1 708 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 519.00 | 1 527 652.00 | 770 867.00 | 2 298 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 368.00 | 12 837.00 | 177 530.00 | 190 368.00 |
BZ Autres créances | 1 420 959.00 | | 1 420 959.00 | 1 420 959.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 265.00 | | 161 265.00 | 161 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 677.00 | 12 837.00 | 1 766 840.00 | 1 779 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 196.00 | 1 540 489.00 | 2 537 707.00 | 4 078 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
DH Report à nouveau | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 319.00 | 198 373.00 | | 363 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 038.00 | 962 091.00 | | 1 127 038.00 |
DP Provisions pour risques | 153 380.00 | 216 268.00 | | 153 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 976.00 | 2 115.00 | | 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 356.00 | 218 383.00 | | 154 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | 1 952.00 | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 628.00 | 167 667.00 | | 171 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 631.00 | 377 241.00 | | 513 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 923.00 | 595 853.00 | | 398 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 292.00 | 5 950.00 | | 100 292.00 |
EA Autres dettes | 58 349.00 | 32 859.00 | | 58 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 313.00 | 1 182 133.00 | | 1 256 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 707.00 | 2 362 607.00 | | 2 537 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 4 292 756.00 | | 4 292 756.00 | 4 292 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 191.00 | | 4 293 191.00 | 4 293 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 550.00 | |
GE Autres charges | | | 103 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 021.00 | 3 101.00 | | 301 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 024.00 | 3 101.00 | | 301 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 774.00 | 926.00 | | 43 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 067.00 | 926.00 | | 61 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 957.00 | 2 175.00 | | 239 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 235.00 | 29 082.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 467.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 792.00 | 4 523 692.00 | | 4 983 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 473.00 | 4 325 319.00 | | 4 620 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 319.00 | 198 373.00 | | 363 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 189.00 | | 267 173.00 | 2 150 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 006.00 | 22 838.00 | 2 298 519.00 | 96 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 006.00 | 22 838.00 | 2 149 298.00 | 96 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 128.00 | | 264 014.00 | 2 004 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 062.00 | | 3 159.00 | 146 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 449.00 | 92 751.00 | 5 548.00 | 1 440 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 449.00 | 92 751.00 | 5 548.00 | 1 440 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 383.00 | 122 550.00 | 186 576.00 | 218 383.00 |
6T Sur comptes clients | 115 008.00 | 1 503.00 | 103 674.00 | 115 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 008.00 | 1 503.00 | 103 674.00 | 115 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 390.00 | 124 053.00 | 290 250.00 | 333 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 053.00 | 290 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 631.00 | 513 631.00 | | 513 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
UX Autres créances clients | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 568.00 | | | 1 216 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VP Divers | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 812.00 | 1 725 435.00 | 196 377.00 | 1 921 812.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 313.00 | 1 256 313.00 | | 1 256 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |